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越秀集團:擬發行30億元超短期融資券 用于償還到期債務

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-01-07  瀏覽次數:3
核心提示:12月27日,據上清所消息,越秀集團擬發行2019年度第八期超短期融資券。募集說明書顯示,本期債券發行金額30億
股票知識

  12月27日,據上清所消息,越秀集團擬發行2019年度第八期超短期融資券。

  募集說明書顯示,本期債券發行金額30億元,發行期限180天。發行日2019年12月30日,起息日2019年12月31日,上市流通日2020年1月2日。

  據悉,發行人2019-2021年度超短期融資券注冊額度為100億元,募集資金用于發行人本部及合并范圍內下屬企業償還到期債務融資工具、償還金融機構借款。

  本期擬發行超短期融資券30億元,全部用于償還發行人本部到期債務融資工具。發行人擬償還債務融資工具明細表如下:

  截至本募集說明書簽署日,待償還債券余額人民幣765.28億元,美元26.87億元、港幣34億元。其中公司債264.1億元人民幣、企業債17.86億元人民幣、金融債52.63億元人民幣、中期票據240億元人民幣(含綠色中期票據37億元人民幣、永續中票40億元人民幣、次級永續中票5億元)、超短期融資券82億元人民幣、短期融資券16億元、定向債務融資工具63億元人民幣、資產支持專項計劃29.7億元人民幣以及境外債26.87億美元、34億港幣。

 
 
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